Модуль 3. 4 задания. ДКБ.
Задание 1
Фирма имеет расчетный счет в банке А. Данные об остатке средств на счете на 2 ноября и о предъявленных к счету платежных документах представлены в таблице.
Задание: Определите очередность платежа.
Задание 2
Согласно договору купли-продажи № 21 от 11. 1.2 14 ОАО «Техника» поставило 1. 2.2 14 оборудование на сумму 25 111 5 руб. для ИП Цветков И.И.
ОАО «Техника» ИНН55 1 24779, КПП 55 1 1 1 имеет расчетный счет № 4 7 281 1 234 в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России», БИК 452 9673, корреспондентский субсчет в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. № 3 1 181 9 673.
ИП Цветков И.И. ИНН55 3 23456, КПП 55 3 2 2 имеет расчетный счет № 4 8 281 5 1 458 в ОАО АКБ «ИТ Банк», БИК 45279731, корреспондентский счет в РКЦ Первомайский ГУ Банка России по Омской обл. № 3 1 181 9 731.
Заполните:
а) платежное поручение,
б) инкассовое поручение, если возможность его использования предусмотрена в договоре.
в) платежное требование в соответствии с заключенным договором.
Задание 3
Исходные данные по активам Банка В и пассивам Банка А (млн. руб.)
Наименование статей бухгалтерского баланса Данные на отчетную дату Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1. Денежные средства 122 82 118 58
2. Средства акционеров (участников) 359 799 329 8
3. Средства в кредитных организациях 389 38 266 155
4. Инвестиции в дочерние организации 15 142 11 793
5. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 12 96 12 461
6. Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы 29 298 11 773
7. Переоценка основных средств 264 264
8. Средства кредитных организаций 579 56 321 8
9. Выпущенные долговые обязательства 41 368 32 446
1 . Вклады населения 45 649 27 917
11. Чистая ссудная задолженность 875 54 825 42
12. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 4 296 19 6 6
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 98 973 43 995
14. Чистые вложения в ценные бумаги 11 1 5 3 419
15. Прибыль за отчетный период 1 726 1 3
16. Обязательные резервы 2 141 894
Задание 3.1.
Из исходных данных, представленных в таблице, выберите только ресурсы (пассивы, источники средств) Банка А и сформируйте по ним две аналитических таблицы по предлагаемым формам.
Отдельно по каждой таблице сделайте выводы о структуре и динамике ресурсов Банка А.
Задание 3.2.
Из исходных данных, представленных в таблице, выберите только активы Банка В и сформируйте по ним аналитическую таблицу по предлагаемой форме. По аналитической таблице сделайте выводы о структуре и динамике активов Банка В.
Задание 4
Составить таблицу сравнения банковских систем двух стран.
Задание 5
Заполните следующие таблицы.
Основные международные валютно-кредитные и финансовые организации
Группа Всемирного банка
Задание 1
Фирма имеет расчетный счет в банке А. Данные об остатке средств на счете на 2 ноября и о предъявленных к счету платежных документах представлены в таблице.
Задание: Определите очередность платежа.
Задание 2
Согласно договору купли-продажи № 21 от 11. 1.2 14 ОАО «Техника» поставило 1. 2.2 14 оборудование на сумму 25 111 5 руб. для ИП Цветков И.И.
ОАО «Техника» ИНН55 1 24779, КПП 55 1 1 1 имеет расчетный счет № 4 7 281 1 234 в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России», БИК 452 9673, корреспондентский субсчет в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. № 3 1 181 9 673.
ИП Цветков И.И. ИНН55 3 23456, КПП 55 3 2 2 имеет расчетный счет № 4 8 281 5 1 458 в ОАО АКБ «ИТ Банк», БИК 45279731, корреспондентский счет в РКЦ Первомайский ГУ Банка России по Омской обл. № 3 1 181 9 731.
Заполните:
а) платежное поручение,
б) инкассовое поручение, если возможность его использования предусмотрена в договоре.
в) платежное требование в соответствии с заключенным договором.
Задание 3
Исходные данные по активам Банка В и пассивам Банка А (млн. руб.)
Наименование статей бухгалтерского баланса Данные на отчетную дату Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1. Денежные средства 122 82 118 58
2. Средства акционеров (участников) 359 799 329 8
3. Средства в кредитных организациях 389 38 266 155
4. Инвестиции в дочерние организации 15 142 11 793
5. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 12 96 12 461
6. Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы 29 298 11 773
7. Переоценка основных средств 264 264
8. Средства кредитных организаций 579 56 321 8
9. Выпущенные долговые обязательства 41 368 32 446
1 . Вклады населения 45 649 27 917
11. Чистая ссудная задолженность 875 54 825 42
12. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 4 296 19 6 6
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 98 973 43 995
14. Чистые вложения в ценные бумаги 11 1 5 3 419
15. Прибыль за отчетный период 1 726 1 3
16. Обязательные резервы 2 141 894
Задание 3.1.
Из исходных данных, представленных в таблице, выберите только ресурсы (пассивы, источники средств) Банка А и сформируйте по ним две аналитических таблицы по предлагаемым формам.
Отдельно по каждой таблице сделайте выводы о структуре и динамике ресурсов Банка А.
Задание 3.2.
Из исходных данных, представленных в таблице, выберите только активы Банка В и сформируйте по ним аналитическую таблицу по предлагаемой форме. По аналитической таблице сделайте выводы о структуре и динамике активов Банка В.
Задание 4
Составить таблицу сравнения банковских систем двух стран.
Задание 5
Заполните следующие таблицы.
Основные международные валютно-кредитные и финансовые организации
Группа Всемирного банка
Отзывов от покупателей не поступало.