Учет и оперативная деятельность банка - Задача 10

Учет и оперативная деятельность банка - Задача 10

Задача 1 . Определить остаток средств на счете 452 3 на конец операционного дня, если входящий остаток по счету составил 6 млрд. 7 млн. руб.
Выполнены следующие операции.

1. Выдан кредит коммерческому негосударственному клиенту сроком до 3 дней в сумме 1 млн. руб.
2. Создан резерв по кредиту в размере 5% от суммы долга.
3. Коммерческий негосударственный клиент погасил кредит, выданный ранее со сроком 3 дней в сумме 3 млн. руб.
4. Клиент оплатил проценты по кредиту в сумме 32 тыс. 5 руб.
5. Выдан кредит другому коммерческому негосударственному клиенту сроком на 25 дней в сумме 5 млн. 5 тыс. руб.
6. Выдан кредит банку-корреспонденту на корреспондентский счет "ЛОРО" сроком на 2 дня в сумме 1 млрд. 5 млн. руб.
7. Поступила сумма из другого коммерческого банка в погашение кредита, выданного ранее коммерческому негосударственному клиенту на срок 2 дней 1 млн. руб.
8. Поступила на корреспондентский счет банка сумма процентов по кредиту 21 тыс.667 руб.
9. Восстановлена сумма резерва, созданного по кредиту (2 млн. руб.) 2 тыс. руб.

Дополнительная информация:

В покупаемом товаре находится решение данной задачи