Учет и оперативная деятельность банка - Задача 8
Задача 8. Определить остаток средств по счету 4 7 2 на конец операционного дня, если входящий остаток по счету составил 1млрд. 25 млн.. 3 тыс. руб. Выполнены операции.
1. Выдан кредит коммерческому негосударственному клиенту сроком на 25 дней, сумма 18 млн. руб. зачислена на расчетный счет клиента.
2. По поручениям коммерческих негосударственных клиентов
перечислены платежи контрагентам в другие коммерческие банки в сумме 2млн. 4 тыс. руб.
3. Банк произвел возврат депозитных средств, полученных на 2 дней, в сумме 2 млн. руб.
4. Коммерческому негосударственному клиенту выдана из кассы сумма наличных 6 тыс. руб. по чеку.
5. С расчетного счета коммерческого негосударственного клиента на основании мемориального ордера списана сумма за расчетно-кассовое обслуживание 5 тыс. руб.
6. С расчетного счета коммерческого негосударственного клиента произведено погашение кредита в сумме 4 млн. руб.
7. Клиент коммерческий негосударственный произвел оплату процентов по кредиту 35 тыс. руб.
8. На корсчет банка зачислена сумма, поступившая из другого коммерческого банка, коммерческому не государственному клиенту 25 млн. руб.
9. Перечислена сумма на депозитный счет клиента коммерческого негосударственного со сроком 35 дней 1 млн. руб.
1 . Зачислена сумма штрафа на расчетный счет клиента коммерческого негосударственного за нарушение условий аккредитивных расчетов 4 тыс. руб.
В покупаемом товаре находится решение данной задачи
Отзывов от покупателей не поступало.